Có thể nói rằng trong giao dịch Forex thì thường sẽ có 2 cách để tiếp cận thị trường là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, ngoài ra cũng còn có một số sự kết hợp giữa 2 bên trường phái trên đó đó chính là phương pháp Wyckoff. Nhìn chung thì mục đích chính của các phương pháp này đều là dùng để phân tích ra được các nguyên nhân cũng như là tìm ra được thời gian xảy ra những biến động của thị trường và mức độ sẽ là bao nhiêu.
Vậy Phương pháp Wyckoff là gì? Hãy cùng thitruong.org chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé!
Phương pháp Wyckoff là gì?
Chiến lược Wyckoff được hiểu là một loạt các quy tắc, hay nguyên tắc và kỹ thuật giao dịch được thiết kế để giúp cho các nhà giao dịch đánh giá được thị trường một cách tổng quan nhất, từ đó tìm ra được các cặp tiền tệ, chỉ số hay cổ phiếu có khả năng sinh lời cao và xác định được mục tiêu giao dịch.
Tham khảo: Cách tiếp cận thị trường 5 bước theo Wyckoff
Từ nền tảng của phương pháp Wyckoff, đã có nhiều mô hình và phương pháp giao dịch đã ra đời, trong đó có hai phương pháp rất nổi tiếng được sử dụng rộng rãi ở trên thị trường, đó là mô hình Spring and Upthrust và phương pháp VSA (Phân tích khối lượng và giá).
Mặc dù rằng phương pháp Wyckoff ban đầu thường được ứng dụng thị trường chứng khoán, nhưng ngày nay, phương pháp này đang dần được sử dụng rộng rãi cho các loại thị trường tài chính khác nhau như tiền tệ, hàng hóa, trái phiếu hay tiền điện tử.
Những nội dung tiếp theo, anhthucfx sẽ giới thiệu tổng quan các yếu tố nòng cốt của phương pháp Wyckoff, là các quy luật, nguyên tắc và kỹ thuật giao dịch, bao gồm:
- Ba quy luật cơ bản của phương pháp Wyckoff
- Chu kỳ giá Wyckoff (Wyckoff Price Cycle)
- Phân tích biểu đồ theo Sơ đồ Wyckoff
- Khái niệm “Composite man” – người vận hành đằng sau
- 5 bước tiếp cận thị trường
3 quy luật của phương pháp Wyckoff bạn cần biết
Quy luật cung – cầu
Quy luật đầu tiên quy định rằng giá sẽ tăng khi nhu cầu lớn hơn cung và giảm khi điều ngược lại xảy ra. Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của thị trường tài chính và chắc chắn không chỉ dành riêng cho công việc của Wyckoff.
Chúng ta có thể đại diện cho định luật đầu tiên với ba phương trình đơn giản:
- Cung > cầu = Tăng giá
- Cung < nhu cầu = Giảm giá
- Nhu cầu = Cung = Giá hầu như không thay đổi (biến động nhẹ)
Nói cách khác, luật đầu tiên của Wyckoff quy định rằng nhu cầu vượt quá nguồn cung khiến giá tăng vì có nhiều người mua hơn người bán. Nhưng, trong trường hợp có nhiều người bán mà lại rất ít người mua, nguồn cung sẽ vượt quá nhu cầu và điều đó sẽ khiến giá giảm.
Nhiều nhà đầu tư sử dụng Phương pháp Wyckoff và phương pháp VSA để hình dung rõ hơn mối quan hệ giữa cung và cầu. Điều này giúp họ có thể dự đoán các biến động thị trường trong tương lai.
Quy luật Nhân – Quả (The law of cause and effect)
Qua việc đánh giá về mức độ tiềm năng của một xu hướng cụ thể thì quy luật này sẽ giúp các nhà đầu tư xác định được mục tiêu giá. Để giúp người đọc hình dung được quy luật này, cha đẻ của phương pháp Wyck đã dùng biểu đồ Điểm và Hình (Point and Figure chart). Ở đây nguyên nhân được tính bằng tổng số điểm đi ngang trong biểu đồ và hệ quả là khoảng cách những điểm đó tương ứng với giá dịch chuyển. (nội dung này liên quan để giai đoạn tích lũy và sau khi thoát khỏi giai đoạn này – tất cả sẽ được trình bày ở phần kế)
Khi giá đi ngang trong một thời gian dài (tức là tích lũy/phân phối lâu) thì sẽ xảy ra hiện tượng khi giá vượt ra khỏi giai đoạn này chúng sẽ đi theo xu hướng càng mạnh.
Quy luật nổ lực – kết quả (The law of Effort and Result)
Luật thứ ba của Wyckoff quy định rằng những thay đổi về giá của một tài sản là kết quả của những nỗ lực và được thể hiện bằng những thay đổi về khối lượng giao dịch.
Nếu giá tài sản di chuyển theo cách hài hòa với khối lượng, có khả năng xu hướng sẽ tiếp tục. Nhưng, nếu có sự khác biệt đáng kể về khối lượng giao dịch và giá tài sản, xu hướng thị trường có thể sẽ dừng lại hoặc thay đổi hướng.
Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng thị trường Bitcoin bắt đầu củng cố với khối lượng giao dịch rất cao sau một thời gian suy giảm kéo dài. Khối lượng lớn cho thấy một nỗ lực lớn, nhưng nếu thị trường đang có xu hướng đi ngang (ít biến động hơn) cho thấy rất ít nỗ lực.
Vì vậy, đã có rất nhiều Bitcoin mua và bán trên thị trường, nhưng giá không giảm nhiều. Một tình huống như vậy có thể chỉ ra rằng xu hướng giảm có thể đã kết thúc và thị trường sắp quay đầu.
Khái niệm “Composite man” – Quy luật người vận hành đằng sau
Wyckoff đã đưa ra ý tưởng về người vận hành đằng sau (composite man hoặc composite operator) như một nhân vật tưởng tượng đứng sau thị trường. Những người này chính là các thực thể có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường như các ngân hàng, công ty đầu tư, tổ chức tín dụng và các định chế tài chính khác.
Thị trường sẽ luôn vận động theo cách có lợi nhất cho người vận hành đằng sau này và để đảm bảo người vận hành này luôn có thể mua vào ở mức giá thấp và bán ra ở mức giá cao.
Hành vi của người vận hành đằng sau thường ngược lại so với hành vi của phần lớn các nhà đầu tư cá nhân, mà theo quan sát của Wyckoff thường là những người thua lỗ trên thị trường.
Do đó, khi đầu tư, chúng ta cần cố gắng quan sát và tìm hiểu động cơ của các composite man thông qua các hành động giá được thể hiện trên biểu đồ để sớm phát hiện các cơ hội mua bán tốt hơn và đi theo những nhà vận hành này.
Chúng ta sẽ sử dụng khái niệm composite man này để mô tả chu kỳ thị trường theo phương pháp Wyckoff ở bài sau.
KẾT LUẬN
Trên đây là các thông tin chi tiết và 3 quy luật về phương pháp Wyckoff mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Chúc các bạn sẽ thành công!
