Bên cạnh chỉ báo RSI, MACD, thì chỉ báo Stochastic cũng được xem là một loại chỉ báo ưa dùng của rất nhiều trader hiện nay. Không chỉ đơn giản chỉ là dễ sử dụng mà Stochastic còn chứng minh được tính hiệu quả của nó khi dự báo được xu hướng.
Chỉ báo Stochastic là gì?
Chỉ báo Stochastic (hay Stochastic Oscillator) là một chỉ báo dùng để đo lường quán tính và sức mạnh của giá, báo hiệu các tín hiệu đảo chiều xu hướng sớm hơn diễn biến của giá qua những tín hiệu quá mua/quá bán.
Chỉ báo này lần đầu tiên được phát minh bởi George Lane, theo lời ông thì Stochastic có nhiệm vụ đo động lượng của giá. Ông lấy ví dụ của tên lửa để dễ dàng liên tưởng: cụ thể, khi tên lửa phòng lên, nó sẽ bay chậm lại trước khi rơi xuống lại mặt đất. Hay nói cách khác, động lượng (momentum) sẽ luôn thay đổi trước giá.
Chỉ báo này được sử dụng để giúp nhà đầu tư so sánh mức giá đóng cửa với một phạm vi giá trong khoảng thời gian nào đó. Thời gian sẽ phụ thuộc vào từng chiến thuật của trader, nhưng mặc định sẽ là 14 ngày.
Stochastic cấu tạo gồm 2 phần chính là:
- %K: đường chính.
- % D: đường trung bình 3 giai đoạn của đường K.
Ngoài ra, khi phân tích chỉ số Stochastic người ta còn dựa vào đường biên 20 và 80 để xác định quá mua và quá bán của giá.
Chỉ báo dao động là gì?
Trước khi đi vào diễn giải cụ thể, tôi muốn nói qua một chút về nhóm chỉ báo dao động.
Hầu hết các chỉ báo thuộc nhóm này (trong đó có chỉ báo Stochastic), đều có cách cấu tạo bằng 2 dải băng được dựng tại đáy của đồ thị giá, và dựa theo 1 số công thức tính nhất định, dải băng này sẽ dịch chuyển đi lên tới điểm cực đại ở biên trên hoặc biên dưới, giúp trader tìm kiếm động lượng, hay lực mua bán của thị trường, bằng 2 khái niệm hay được nhắc tới chính là: giá quá mua và giá quá bán.
Một trong những điểm quan trọng nhất khiến nhóm chỉ báo dao động thực sự hữu ích với trader chính là: chúng có thể đo được XUNG LƯỢNG của thị trường, tức là tốc độ thay đổi của giá so với kỳ vọng hay mức giá thực tế, để từ đó hình thành nên cái được gọi là phân kỳ, hội tụ hay tình trạng quá mua, quá bán.
Tất cả những tín hiệu này giống như “chuông báo cháy”, cảnh báo cho trader biết khi nào nên thoát hoặc bắt đầu chinh chiến. Đồng nghĩa, bạn sẽ tham gia hoặc rút khỏi thị trường sớm hơn nhờ vậy sẽ tối ưu hóa hiệu quả giao dịch cho trader.
Về xung lượng, trong khuôn khổ bài viết này, tôi không thể đi quá sâu, nếu các bạn muốn hiểu rõ hơn, hãy để lại bình luận bên dưới. Chúng tôi sẽ viết 1 bài cụ thể về vấn đề này trong thời gian tới, các bạn nhé.
Công thức tính Stochastic
Vậy công thức tính Stochastic là gì?
Đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu một số thuật ngữ trong Stochastic:
- C: Đây có nghĩa là giá đóng cửa gần nhất
- L14: Là viết tắt của giá thấp nhất trong vòng 14 phiên gần nhất
- H14: Là viết tắt của giá cao nhất trong vòng 14 phiên gần nhất
Công thức:
- %K= 100x[(Close- Lowest Low (n))/(Highest High (n) – Lowest Low (n)]= 100x(giá đóng cửa- giá thấp nhất n ngày trong quá khứ)/ (giá cao nhất n ngày trong quá khứ – giá thấp nhất n ngày trong quá khứ)
- %D= SMA
- Trong đó: n là số giai đoạn dùng để tính toán
Cấu tạo của Stochastic Oscillator
Chỉ báo dao động Stochastic Oscillator được hình thành bởi 2 đường chủ yếu gồm:
- Đường thứ nhất được gọi là %K;
- Đường thức hai %D là đường trung bình 3 giai đoạn của đường %K
Trong đó, %K là đường có chức năng phản ánh đúng giá trị thực của bộ dao động trong từng phiên. Còn %D được tính ra nhờ vào đường trung bình động SMA liên tiếp trong chu kỳ 3 ngày.
Ngoài 2 đường này còn có 2 đường biên được mặc định tại mức 20 và 80. Nhìn thông tin này có thể thấy đường %D được tạo ra từ %K cho nên tốc độ đường %K nhanh hơn.
Ý nghĩa của Stochastic Oscillator
việc nắm bắt ý nghĩa và cách thức hoạt động của một chỉ báo sẽ giúp các nhà đầu tư dễ dàng đưa ra quyết định thành công. Do đó, nắm được ý nghĩa quan trọng của chỉ báo Stochastic sẽ giúp nhà đầu tư đặt lệnh hiệu quả hơn
Giúp các nhà đầu tư xác định được vùng quá mua, quá bán
Stochastic có giới hạn phạm vi, có nghĩa là nó luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ hữu ích để xác định vùng quá mua và quá bán. Nếu vượt ngưỡng 80 sẽ rơi vào vùng quá mua và thấp hơn 20 sẽ rơi vào vùng quá bán.
Tuy nhiên, không phải lúc nào Stochastic cũng cho thấy sự đảo chiều sắp xảy ra. Nếu các xu hướng giá mạnh có thể duy trì tình trạng mua quá mức hoặc quá bán trong một thời gian dài. Thay vào đó, các nhà giao dịch nên kết hợp Stochastic với các chỉ báo khác để đưa ra nhận định đúng hơn.
Cung cấp tín hiệu đảo chiều giúp nhà đầu tư xác định thời điểm vào lệnh
Biểu đồ Stochastic thường bao gồm hai đường: một đường phản ánh giá trị thực của Stochastic % K và một đường % D là trung bình của % K.
Khi giá được cho là đi theo động lượng, sự giao nhau của hai đường này được coi là một tín hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể đang diễn ra. Tín hiệu này cho thấy sự thay đổi lớn trong động lượng giá trong một chu kỳ.
Phân loại chỉ báo Stochastic cơ bản
Có ba loại Stochastic chính đó là: Stochastic nhanh, Stochastic chậm; và Stochastic đầy đủ.
Stochastic nhanh
%K= công thức cơ bản tính %K
%D= 3- period SMA of Fast %K
Stochastic chậm
%K=3-period SMA of Fast %K
%D= 3- Period SMA of Slow %K
Stochastic đầy đủ
%K= Trung bình X của Fast %K
%D= X- period SMA of Full %K
Hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo Stochastic trong giao dịch
Tuy biết về khái niệm Stochastic nhưng đối với các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường Forex còn thiếu nhiều kiến thức vì có lẽ vẫn còn xa lạ với cách sử dụng Stochastic trong giao dịch. Vì lẽ này hôm nay beatdautu.com sẽ hướng dẫn luôn cách sử dụng Stochastic cụ thể:
Sử dụng Stochastic tìm kiếm tín hiệu phân kỳ
Như đã nói bên trên Stochastic chính là một công dụng hiệu quả sử dụng cho việc tìm kiếm các tín hiệu phân kỳ của thị trường hiện tại. Các phân kỳ của Stochastic xuất hiện rõ ràng hơn so với RSI hay CCI. Theo dòng giao dịch sẽ có 2 nhóm phân kỳ khác nhau, là phân kỳ thường và phân kỳ ẩn.
Cách giao dịch phân kỳ với Stochastic:
- Xác định tín hiệu phân kỳ
- Chờ đợi thị trường Forex xác nhận tín hiệu phân kỳ (hình ảnh 1 – 2 cây nến)
- Trader đặt lệnh với mức cắt lỗ ở trên đỉnh/dưới đáy thời điểm gần kề và mức chốt lợi nhuận với tỉ lệ 2:1 so với mức cắt lỗ
Cách thức giao dịch phân kỳ này các trader có thể áp dụng vào bất cứ khoảng thời gian nào trong ngày khi tham gia. Bạn chỉ cần nhắc quy tắc là khung giờ cao điểm thì độ phân kỳ của Stochastic có độ chính xác càng cao.
Cách kết hợp Stochastic với Moving Average tìm tín hiệu giao dịch theo xu hướng
Moving Average là công dụng được dùng để xác định xu hướng mà hầu như các nhà đầu tư đã biết cả. Người chơi có thể kết hợp chỉ báo Stochastic với Moving Average nhằm tìm ra các tín hiệu giao dịch theo xu hướng sắp tới với độ chuẩn khá cao.
Hướng dẫn cách thức giao dịch khi các trader kết hợp Stochastic – Moving Average:
Tín hiệu mua:
- Giá nằm trên đường trung bình Moving Average
- Đường %K cắt lên phía trên đường %D thuộc khu vực quá bán
Tín hiệu bán:
- Giá nằm dưới đường trung bình Moving Average
- Đường %K cắt xuống phía dưới đường %D thuộc khu vực quá mua
Những lưu ý dành cho bạn
Để giao dịch với Stochastic được hiệu quả, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Không phải trường hợp nào thấy Stochastic báo hiệu vùng quá mua hoặc quá bán là vào lệnh ngay lập tức. Chỉ báo Stochastic cần kết hợp với các tín hiệu như chỉ báo RSI, mô hình nến đảo chiều hay trendline thì mới cho ra kết quả đồng thuận về xu hướng tăng hay giảm, từ đó xác suất thị trường đi theo dự đoán của bạn sẽ càng cao và bạn sẽ biết được thời điểm vào lệnh chính xác.
- Stochastic ở khung thời gian càng lớn thì sẽ cho ra kết quả chính xác hơn. Đây là điều đúng với không chỉ các Stochastic mà còn đúng với các chỉ báo hay mô hình khác. Khung càng nhỏ thì tín hiệu sẽ dễ bị nhiễu và sai lệch.
- Hãy chắc chắn là bạn đang giao dịch theo đúng xu hướng vì đây là cách giúp bạn giảm thiểu rủi ro. Đừng bao giờ đi ngược lại với xu hướng thị trường vì những rủi ro có thể đến với bạn bất cứ lúc nào. Ngay cả các trader chuyên nghiệp cũng thấy điều này hữu ích vì mức độ an toàn của nó. Bên cạnh đó, hãy cân nhắc đến việc đặt lệnh cắt lỗ đúng thời điểm và tại vị trí thích hợp để bảo toàn nguồn vốn của bạn vừa tránh bị quét Stop Loss bạn nhé!
KẾT LUẬN
Trên đây là những thông tin bổ ích về chỉ báo Stochastic mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn trader, chúc các bạn sẽ giao dịch thành công!
